Les Lots dans le trading : Forex, Indices, Matières premières et Crypto-monnaies

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Le marché du forex  et du CFD ne fonctionne pas comme les autres marchés, il utilise un système de “lot”. C’est-à dire que vous n’allez pas prendre des positions directement en euro par exemple, mais vous allez le faire  en “lot”. Dans le monde du Forex et du trading, le « lot » représente l’unité de base pour l’élaboration des stratégies financières. Dans cet article, nous allons vous donnez toutes les infirmations importantes  concernant les lots dans le trading, afin de bien débuter dans le domaine.

 

Le « lot »  Forex

 

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Un lot correspond à une unité de valeur, qui mesure le volume d’échange qu’on utilise sur le forex. Il est composé d’un nombre fixé de l’actif avec lequel  vous souhaitez trader. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de la grande majorité des courtiers, comme par exemple le broker HYCM.

Alors, un lot peut faire référence à tout type d’instrument financier existant sur le marché ( devises, matières premières , crypto-monnaies)

Sur le marché du Forex, on peux trouver 3 types de lots différents.

 

Le lot standard

 

Très peu de négociateurs tradent avec ce type de lot, et ce sont généralement des tradeurs expérimentés. Ceci revient au fait  qu’il demande un investissement important, donc un risque important. Il s’agit du lot de référence du marché du forex et il est équivalent à 100000 unité de la devise de base pour n’importe quelle paire de devise.

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Par exemple si on prend position d’un lot avec l’USD comme monnaie de base, un pip gagné ou perdu sur le marché

est alors équivalent de 10$.

Exemples de Lots Standard :

 

  • 1 lot EURUSD vaut 100 000 EUR.
  • 1 lot AUDCAD vaut 100 000 AUD.
  • 1 lot EURJPY vaut 100 000 EUR.
  • 1 lot USD JPY vaut 100 000 USD.
  • 1 lot NZDCAD vaut 100 000 NZD.
  • 1 lot GBPUSD vaut 100 000 GBP.

Sur la plate-forme Metatrader 5 (MT5), les mini et les micros lots sont exprimés en fraction du lot standard Forex.

 

Le Mini Lot

Un mini lot ( ou 0.1 lot sur votre plat eforme MT5) est un lot plus petit que le standard. Il est égal à 10.000 unités de la devise de base. Donc si on trade un lot sur la base EUR/USD, chaque pip gagné sera d’une valeur de 1 dollar.  Donc si vous réalisez un trade d’un lot et que ce dernier est de +10 pips il est alors équivalent à 10$ . c’est le type de lot le plus utilisé par les traders, car il permet des rendements importants, sans la nécessité d’investir des sommes très grosses.

Exemples de Mini Lots Forex :

 

  • 0.1 lot EURUSD  correspond à 10 000 euros.
  • 0.1 lot AUDCAD correspond à 10 000 AUD.
  • 0.1 lot EURJPY correspond à10 000 EUR.
  • 0.1 lot USD JPY correspond à 10 000 USD.
  • 0.1 lot NZDCAD correspond à 10 000 NZD.
  • 0.1 lot GBPUSD correspond à 10 000 GBP.

 

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Le Micro Lot

 

Le micro lot ( ou 0.01 lot sur votre plateforme MT4) est également très utilisé par les traders, plus précisément par les débutants, car ce dernier permet de limiter au maximum les risques de perte et l’effet levier. Il correspond à 1000 unités de la devise de base. Tous les brokers ne supportent pas l’utilisation du Micro Lot. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous tourner vers le courtier Alvexo !

si on prend toujours la paire EUR/USD comme exemple de devise de base, un pip vaudra cette fois ci 10 cent.

Exemples sur les micro lots du Forex :

 

  •  0.01 lot EURUSD  est équivalent de  1000 euros.
  • 0.01 lot AUDCAD est équivalent de  1000 AUD.
  • 0.01 lot EURJPY est équivalent de  1000 EUR.
  • 0.01 lot USD JPY est équivalent de  1000 USD.
  • 0.01 lot NZDCAD est équivalent de  1000 NZD.
  • 0.01 lot GBPUSD est équivalent de  1000 GBP.

Donc, pour être plus prudent, surtout si vous êtes débutant, il est conseillé de trader avec des micro lots pour minimiser le risque de perte.

 

Calculs du Lot Forex

 

Afin de vous faciliter les explications, nous allons prendre comme exemple la paire EUR/USD, la plus tradée du Forex:

L’achat d’un lot standard EUR/USD à 1.1720 est l’achat de 100 000 EUR, soit une valeur de 1.1720 X 100 000 = 117 200$ par lot.

Lors de l’achat d’un mini lot EUR/USD à 1.1720, vous achetez donc 10 000 EUR, soit 1.1720 X 10 000 = 11 720 $ par lot.

Quand vous achetez un micro lot EUR/USD à 1.1720, vous achetez alors 1000 EUR, soit une valeur de 1.1720 X 1000 = 1 172 $ par lot.

Pour calculer la taille de position, c’est à dire calculer sa propre gestion de risque il faut connaitre que sur une paire de devise on peux gagner ou perdre des pips. Un pip est valorisé par la devise droite de la paire, par exemple dans la paire EUR/USD vous perdez ou gagnez des USD.

On effectue le calcule en appliquant la formule suivante :
Risque maximal (en devise de droite de la paire de traité) / Nombre de pips associé au stop loss/ la valeur du pip = lot adapté à votre montant investi.

Exemple:

Pour un capital de 2000 euro sur, nous souhaitons investir 5 % de notre capital total. Donc 100 euros. Avec un nombre de pips de 25.

Type de compte : compte standard ( 1lot= 100000 unités) 10 dollars/pip= 8,63 euros

100 euros/25/8,63= 0.46 lot

 

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Avec le broker Alvexo vous n’aurez plus besoin de vous casser la  Tête  avec tout ces calculs, car il met à votre disposition de ces utilisateurs un calculateur de trading, c’est un outil très pratique qui permet d’effectuer tous les calculs automatiquement et en un seul clique.

 

Explication des Lots CFD Indices

 

Le trade des indices est différent de celui du forex, car quand vous tradez un indice, vous effectuez en effet, un achat ou une vente seulement en fonction de votre avis sur la performance de ce dernier. Aussi, certains brokers, comme Markets.com manquent de présenter les outils nécessaires pour en tirer profit.

Pour les CFD indices, un lot CFD représente un contrat CFD. Les fluctuations d’un indice CFD entraîne la variation du pip. C’est-à-dire si le CAC40 passe de 5270 points à 5285 le pip aura augmenté de 15 points.

Chaque point de pips pour la vente ou l’achat d’un lot CFD indice vaut 1 euro.

Donc pour un compte CFD indice , la valeur du pip est de 0.10 euro pour une modification de 0,1 du point d’indice, donc quand l’indice passe de 5270 ppoints à 5271 points vous aurez une perte ou un gain de 1euro.

 

 

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Explications des Lots CFD matières premières

 

Négocier des CFD de matière première vous donne un accès plus facile aux marchés populaires des matières premières, et c’est un bon moyen pour diversifier votre porte feuille

Prenons exemple de l’or(GOLD), un lot correspond à un contrat CFD, équivalent de 100 onces d’or et le pip correspond au troisième chiffre après la virgule.

Donc pour un compte CFD Gold, la valeur du pip est de 0.08 euro pour une modification de 0.001. donc quand l’or passe de 1335.60 dollars à 1335.7 dollars vous aurez une perte ou un gain de 8 euros. Puisque les CFD comportent des risques importants, il est judicieux d’utiliser les lots, en période de crise.

 

Explications des Lots CFD Crypto monnaies

 

La monnaies cryptographique ou la devise numérique est une monnaie virtuelle  apparue pour la première fois en 2009, avec la création du Bitcoin (BTC). Elle s’échange à travers des portes feuilles électroniques que l’on dispose à travers des sites web et des applications. Le Bitcoin  a su s’imposer rapidement comme une monnaie alternative à part entière, et à faire partie du marché financier mondial.

Pour la crypto monnaie comme le Bitcoin, un lotCFD est équivalent à un contrat CFD, donc 1 Bitcoin.

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La valeur du pip de la vente ou l’achat d’un contrat CFD crypto-monnaie est de 0.01 dollars.

Donc pour un compte CFD Bitcoin , la valeur du pip est de 0.01 euro pour une modification de 0.01 donc quand le Bitcoin passe de 9887.30 dollars à 9888.30 dollars vous aurez une perte ou un gain de 1 euro.

 

 

 

L’effet de levier

 

L’effet levier est utilisé dans le forex par les investisseurs, afin de profiter des balancements des taux de change entre deux pays différents. L’effet levier le plus élevé que les investisseurs puissent obtenir est celui qui est réalisable dans le marché du change. Il est activé à travers un prêt que le courtier accorde au trader ou l’investisseur.

Quand un trader négocie dans le marché du change, il doit d’abord s’inscrire et créer un compte chez un des meilleurs courtiers. Le montant de l’effet levier généralement fourni est de 50: 1, 100 : 1 ou 200 : 1 en fonction du courtier et de la taille de la position que le trader négocie.

Un montant de l’effet levier 50: 1 veut dire qu’ils exigent une marge minimale de 1/50= 2% pour trader.

Un ratio 100 : 1 veut dire que l’investisseur doit avoir au moins 1/100=1% de la valeur intégrale des échanges en espèce sur son compte de trading.


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Le trading par un compte standard se fait sur 100000 unité de devise de base, alors pour un trade de cette taille , l’effet de levier est de 50 : 1 ou 100 : 1

Pour les positions de 50000 dollars et moins l’effet levier fournie généralement est de 200: 1.

Pour calculer l’effet levier, il faut prendre trois paramètres en considération : l’instrument utilisé, son prix et votre capital total disponible.

Vous devez d’abord multiplier le cours de l’instrument que vous tradez (en nombre de points) par le valeur de chaque point.

Il faut diviser par la suite sur votre capital à trader.

Exemple : sur un CFD CAC 40 dont le point a une valeur de deux euros

Vous achetez un lot CAC40 de 3100 points ça vous fera une valeur de 3100 points X 2 euro= 6200 euros

Ensuite selon votre capital total disponible sur votre compte :

Si vous risquez 1000 euros, votre effet levier est de 6200/1000= 6.2

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Si vous risquez 6000 euros, votre effet levier sera donc de 6200 /6000 = 1.03

Il faut indiquer que les plateformes du broker IQ Option ne favorisent pas l’utilisation de ces outils.

 

 

L’utilisation minutieuse de effet levier et la maîtrise du money management sont la clé de la réussite du trading. Et c’est de la responsabilité de votre broker de vous relever constamment l’état de votre compte afin de vous permettre de bien gérer votre effet levier.

c’est pour cette raison qu’il est essentiel de bien choisir votre broker, avant d’ouvrir votre compte. Nous vous conseillons alors  Alvexo, ce dernier a connu beaucoup de succès dernièrement dans le monde du trading.

 

Les pips

Le mot pip est un acronyme de pourcentage de points”, il représente chaque petite modification (hausse ou baisse) qu’un taux de change d’une paire de devise peut effectuer sur le marché du change. Il d’agit d’un concept de base du forex, et correspond à la quatrième décimale d’une paire de devise, sauf pour la paire dollar américain/yen japonais, il désigne la deuxième décimale. Un pip est représenté par la dernière décimale d’une cotation.

Une variation de 0.005 sur la paire EUR/USD représenterai un changement de 5pips.

Une variation 0.13 de la paire USD/JPY représenterai un changement de 15 pips.

Certains brokers Forex comptent aussi ce qu’on appelle les pipelettes elles sont représentés par les 3ème et 5ème me décimales, elles servent à rendre le calcul plus maniable.

Valeur du pip= (0,01 (un pip) (un taux de change) X 100 000 (un lot standard)

Après vous avoir expliqué la définition et l’utilité d’un pip il faut savoir le calculer pour définir combien vous coûtera chaque mouvement.  Cela se fait par la formule suivante :

taille de position x 0.0001= valeur d’un pip

Exemple :

Si vous prenez une position de 10000 unités, la valeur du pip se calcule de la manière suivante :

10000 unités x 0.0001 (un pip)= 1 euro /pip

Ce qui signifie que lors de chaque mouvement sur le marché que ce soit dans la vente ou l’achat vous gagnez ou perdez 1 euros.

Enfin, la clé de la réussite dans le trading ne réside pas seulement dans le fait de savoir à quel moment vous devez entrer dans le marché ,et quand y sortir, mais aussi dans le fait de savoir déterminer la taille de chaque position.

C’est pour cela qu’il est important  pour vous de savoir et de comprendre parfaitement la définition d’un “lot” pour garantir votre succès dans ce domaine.

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Ce document vous est présenté par Alvexo à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou une proposition d’investissement.

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